Dow-Futures: Marktrallye nicht gebrochen, aber Nvidia und Tesla zeigen Verkaufssignale

Dow-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.

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Die Aktienmarktrallye verlief in der Woche durchwachsen, die Entwicklung war jedoch insgesamt negativ, da steigende Renditen für Staatsanleihen und gemischte Gewinne das Wachstum belasteten.

Der Nasdaq fiel im Laufe der Woche durch die gleitenden 50-Tage- und 10-Wochen-Durchschnitte. Tesla (TSLA) Und NVIDIA (NVDA) deutlich unter der Zehn-Wochen-Linie. Der Rückgang der Nvidia-Aktie ist besonders bedeutsam, da das Unternehmen der Anführer der KI-geführten Markterholung ist.

Der S&P 500 fiel, fand aber am Freitag Unterstützung rund um die 10-Wochen-Linie. Der Dow Jones widersetzte sich dem Trend und legte in dieser Woche leicht zu.

Es besteht die Gefahr, dass die Markterholung in eine Korrektur gerät, die jedoch noch nicht eingetreten ist. Was wohl passiert, ist, dass der Aufwärtstrend divergiert. Während man sagen kann, dass sich die Technologie in einer Korrektur befindet, konsolidieren sich die Sektoren Industrie, Infrastruktur, Wohnungsbau und Energie oder gewinnen an Boden. Sowie einige Firmennamen, Reisen, Medizin, Transport und Finanzen.

Arista-Netzwerke (Netzwerk), Tenaris (T.S), Visa (Fünfte), slb (slb), Linar (flexibel), Martin Marietta (MLM), Delta Airlines (DAL), Flowserve (FLS), Lululemon Athletica (Lulu) Und C. B. Morgan Chase (JPM) sind alle ein- oder ausgeschaltet.

während, Kardinale Gesundheit (CAH), Kava-Gruppe (CAVA), Heimdepot (HD), Stunco (STNE) Und in der Warteschleife (Onon) handelt in Kaufzonen, die Gewinne werden nächste Woche fällig.

Allerdings sollten Anleger das aktuelle Marktumfeld defensiv betrachten.

Aktien von Tesla, Nvidia und Martin Marietta sind im Rennen IBD-Rangliste. SLB-Aktien sind auf SwingTrader. Tesla, SLB, Applied Materials und ANET sind auf Lager IBD Big Cap 20. Flowserve war am Freitag die IBD-Aktie.

In dem in diesem Artikel eingebetteten Video wurde das wöchentliche Marktgeschehen ausführlich erörtert und auch von Flowserve, JPM und Nvidia analysiert.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

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Anstieg der Aktienmärkte

Die Aktienmarktrallye verlief in der Woche durchwachsen, was sich negativ auf die Namen und das Wachstum der Nasdaq auswirkte.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 0,6 %. Der S&P 500 fiel um 0,3 %. Der Nasdaq Composite fiel um 1,9 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 verlor 1,65 %.

Doppelt so groß wie die Marktbreite der NASDAQ, aber kleiner als die der New York Stock Exchange.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg am 4. August um 11 Basispunkte auf 4,17 % und näherte sich damit dem Höchststand von 4,21 % für 2023.

Da die Renditen von Staatsanleihen steigen und die Wirtschaft in Übersee leidet, steigt der US-Dollar im Jahr 2023 auf seinen Höchststand.

Die US-Rohöl-Futures stiegen um 0,45 % auf 83,19 $ pro Barrel, der siebte wöchentliche Anstieg in Folge. Aber die Kupferpreise sind innerhalb von zwei Wochen um 3,4 % und um 5,2 % gesunken.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) fiel letzte Woche um 4,9 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) rutschte um 1,7 % ab. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) um 5,2 %. Die Nvidia-Aktie ist die Nr. 1 der SMH Holding.

Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt spekulativere Geschichten wider.Arche(gab letzte Woche 5,8 % und den ARK Genomics ETF auf)ARKG) wurde ab 6,15 % verkauft. Die Tesla-Aktie ist der Aktien-ETF Nummer eins im Besitz von Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 1,4 %. Global Infrastructure Development Fund X USA (Wiege) stieg um 0,2 % und behielt die Franchise-Aktie.

US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) sank um 0,5 %, und die DAL-Aktie war ein bemerkenswerter Bestandteil. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 0,7 %, mit LEN-Aktien als Mitglied.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) stieg um 3,5 %. SLB ist eine der besten Komponenten von XLE. und der SPDR Health Care Sector Selection Fund (XLV) fiel um 2,45 %, wobei die CAH-Aktie zulegte. SPDR Industry Selection Fund (XLI) stieg um 0,6 %.

SPDR Financial Selection Fund (XLF) stiegen um einen kleinen Prozentsatz, wobei die Giganten Dow Jones Visa und JPM jeweils einen nennenswerten Ballbesitz behielten. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) rutschte um 1,65 % ab.

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Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 4,4 % auf 242,65. Die Aktien fielen am Montag unter die 50-Tage-Linie und fielen dann weiter. Die TSLA-Aktie liegt jetzt um 6,7 % unter ihrer 10-Wochen-Linie. Die Woche mehr als 2 % unter der 10-Wochen-Marke zu beenden, ist ein wichtiges Verkaufssignal. Es ist wahrscheinlich, dass neue Käufer hinzukommen.

Wer über große Polster verfügt, kann je nach Anlagestrategie und Überzeugung von der Aktie in Erwägung ziehen, Teilgewinne mitzunehmen.

Zumindest in China soll ein aktualisiertes Tesla Model 3 unmittelbar bevorstehen, eine Bestätigung des Elektro-Riesen gibt es jedoch nicht. Der Cybertruck kommt ebenfalls, aber es sieht so aus, als würde er erst 2024, möglicherweise später im Jahr, große Auswirkungen haben.

Lager Nvidia

Nvidia fiel am Mittwoch unter die 50-Tage-Linie, fiel am Donnerstag tiefer und weitete die Verluste am Freitag aus. Die Aktien schlossen mit einem Minus von 8,6 % bei 408,55, dem schlimmsten wöchentlichen Rückgang des Jahres, und auf höhere Handelsvolumina zurückzuführen. Die NVDA-Aktie liegt nun 5,1 % unter ihrer 10-Wochen-Linie. Es ist wahrscheinlich, dass neue Investoren hinzukommen.

Langfristig orientierte Anleger können Gewinne mitnehmen oder nicht. Wenn Sie einen Big-Tour-Sieger festhalten würden, müssten Sie die Korrekturen durchstehen. Nvidia ist die führende Aktie in der KI-geführten Rallye, aber sind Sie bereit, den Abschwung zu überstehen?

Beachten Sie auch: Die Dividende von Nvidia ist am 23. August fällig.

Der Chipsektor ist im Allgemeinen rückläufig, wobei andere Spitzenreiter wie z von Broadcom (AVGO) Und Marvell-Technologie (MRVL) ist letzte Woche unter die 50-Tage-Linie zurückgefallen. Im Großen und Ganzen hatte AI Plays eine harte Woche.

Analyse der Marktrallye

Die Börsenrally steht vor einer Korrektur.

Der Nasdaq durchbrach am Mittwoch die 50-Tage- und die 10-Wochen-Linie und beginnt nun auszubrechen. Aber es liegt nicht entscheidend unter diesen Werten.

Der S&P 500 berührte am Freitag die 10-Wochen-Linie, bleibt aber vorerst stabil. Russell 2000 ist etwa 10 Wochen alt. Beide stießen an der 21-Tage-Linie auf Widerstand.

Der Dow-Jones-Index hält seinen Index 21 Tage lang.

Mehrere Wachstumsführer liegen deutlich unter der 10-Wochen-Marke, wobei nur zwei bemerkenswerte Namen an den Aktien beteiligt sind: Tesla und Nvidia. Eine große Anzahl technischer Spiele hat in den letzten zwei Wochen große Verluste erlitten.

Andererseits hält der S&P 500 die 50-Tage-Strähne trotz technischer Verluste. Viele Sektoren sehen gut aus, und zu den Namen in diesen Bereichen gehören Visa, SLB, JPMorgan, Flowserve und Lululemon. Dies könnte auch dann so bleiben, wenn der Markt in eine moderate Korrektur eintritt. Aber den meisten von ihnen geht es auch nicht wirklich gut.

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Was machst du jetzt

Anleger müssen zunehmend defensiv vorgehen, insbesondere bei Wachstumsstrategien. Die Öffentlichkeits- und Technologieexposition dürfte in den letzten zwei Wochen zurückgegangen sein, und sei es nur durch die Verarbeitung von Beständen im Einzelfall.

Sie können immer noch Einkäufe außerhalb der Technologie tätigen, aber im Allgemeinen werden diese Bereiche immer noch widerwillig beeinflusst oder im Austausch für echten Fortschritt aufgegeben. Die einzige Ausnahme bildet der Energiesektor, der durch wochenlang hohe Ölpreise befeuert wurde. Die SLB-Aktie gehört zu den wenigen in diesem Artikel erwähnten Namen, die sich tatsächlich im Kaufbereich befinden.

Die Markterholung könnte sich noch erholen, insbesondere wenn die Renditen der Staatsanleihen sinken.

Der kontinuierliche Rückgang ermöglicht es führenden Aktien, sich auf wichtige Niveaus zurückzuziehen und neue Wege zu gehen. So können sich eine ganze Reihe von Kaufmöglichkeiten ergeben, sei es in wenigen Tagen oder mehreren Wochen.

Auf diesen Moment müssen sich Anleger vorbereiten. Erstellen Sie diese Beobachtungslisten und halten Sie Ausschau nach Aktien, die eine starke relative Stärke aufweisen.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsen-Updates und mehr.

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